La procedura che hai scritto e' valida solo per i pagamenti mensenli di 30, 60, e 90 giorni?Mi dicono che ci sono anche questi casi sotto che devono sapere come procedere:1. Pagamento in anticipo. Ci sono dei fornitore chiedono di pagare 100% o una parte del pagamento quando l'ufficio acqsuiti fa ordine; 2. Pagamento cash. Questo tipo di pagamento chiede di pagare prima del 15 per la cosegna del mese precdente. Questo momento l'ufficio acquisti fa estratto conto poi la contabilita' fa la verifica, e l'ufficio acquisti manda mail a te per approvare il pagamento;3. Pagamento alla consegna. 4. Pagamento di stampi, riparazioni di stampi e ordini campioni, ecc.Questi 4 tipi di pagamento attualmente l'ufficio acqsuiti manda mail a te per approvazione, poi si manda la richiesta alla contabilita'. Come devono fare per il futuro? Inoltre per i pagamenti normali chiedono di programmare tutti i fornitori invece solo di una parte.